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2021/02/24

【2021 美股投資】一文看懂耶倫表態:美股憂慮緩解,比特幣行情到頭?可上車了嗎?!

 2月22日週一,美國財長耶倫參加了紐約時報組織的線上活動,在這場信息量巨大的討論中,她提到了美國債務問題、對比特幣的看法、以及市場高度關注的公司稅問題。

耶倫認為,在當前低利率環境中,債務佔GDP比重這種評估債務的傳統指標已不太重要,更重要的指標是聯邦債務利息佔GDP比重,這在當前約為2%,沒有高於2007年的水平。耶倫稱,可以通過經濟更強勁的增長來部分收回債務成本。

她贊成提高公司稅,以支付拜登政府的長期經濟重建計劃,並幫助解決國會對債務可持續性的擔憂。她還稱,願意考慮提高資本利得率,同時避免徵收富人稅(wealth tax)。

耶倫認為,用比特幣進行交易是一種“極其低效的方式”,處理這些交易所消耗的能源驚人。比特幣還是一種“高度投機的資產”,數字貨幣可能會帶來更快速和更便宜的支付體驗,“但有許多問題需要研究,包括消費者保護和反洗錢”。

這一批評導致比特幣在美股盤初一度大跌超17%並跌破4.8萬美元。

與此同時,她表示美聯儲研究發行數字美元貨幣很有意義,由美聯儲維持並基於區塊鏈的數字美元“可能會導致更快、更安全和更便宜的付款方式”。

白宮稍早表示,美國總統拜登將在周五聽取耶倫作簡報。

不要看債務佔GDP的比重

耶倫表示,她評判經濟復甦的成功標準是,失業率重回疫情前水平的快慢,特別是服務業失去工作的人們再就業的程度,“我們需要確保在這場危機中受傷最深的人不會遭遇永久傷害”。

與美聯儲主席鮑威爾的觀點一致,耶倫也認為美國當前有效失業率接近10%,主要由於疫情期間因育兒責任導致400萬人退出了勞動力市場。

當然,如果只看名義數據,1月非農失業率為6.3%,正在趨近於疫情前充分就業的水平3.5%。

她稱,財長的關鍵任務之一是確保美國財政狀況良好,但有鑑於美國從2008年次貸危機中的長期緩慢復甦,“如果聯邦政府未能花費必要的資金使經濟快速回到正軌,那將對美國的財政穩健性造成損害、產生財政成本”,向民眾發放現金支票的效果要好於在經濟衰退時實施財政政策。

她認為,在當前非常低的利率環境中,評估債務的傳統指標(例如美國公共債務佔GDP比重)已不太重要,更重要的指標是聯邦債務利息佔GDP比重,當前約為2%,沒有高於2007年的水平。耶倫稱,可以通過擁有更強大的經濟來部分收回債務成本:

由於利率環境的原因,我認為我們擁有比以往更多的財政空間,應該考慮使用它。

贊成提高公司稅,不贊同富人稅

耶倫曾在上週表示,需要採取稅收措施,以支付拜登政府的長期經濟重建計劃,並幫助解決國會對債務可持續性的擔憂。

週一她稱,拜登政府主張提高公司稅率至28% ,願意考慮提高資本利得率,同時避免徵收財富稅(wealth tax),“已經討論過財產稅,但拜登總統並不贊成”,這類稅收將面臨嚴重的執行問題。

耶倫還表示,金融交易稅也值得研究,但不得不仔細審視對普通投資者的影響,可能存在不利的一面。

被問及美國會否利用低利率環境發行100年期的“世紀債券”時,耶倫既稱對100年期美國政府債券的市場需求可能很小,流動性會很清淡,同時也沒有排除考慮發行這種證券,“發行長期證券當然似乎是有道理的”,美國財政部可能會再次研究超長債券的潛力,目前最長國債是30年期。

比特幣是極其低效的交易方式

耶倫稱,她不認為比特幣正被廣泛用作交易機制,而且用比特幣進行交易是一種“極其低效的方式”,處理這些交易所消耗的能源驚人。

她認為,比特幣還是一種“高度投機的資產”,數字貨幣可能會帶來更快速和更便宜的支付體驗,“但有許多問題需要研究,包括消費者保護和反洗錢”。

她表示,美聯儲研究發行數字美元貨幣很有意義,由美聯儲維持並基於區塊鏈的數字美元“可能會導致更快、更安全和更便宜的付款方式”。

當然,仍有一些問題需要首先解決,例如對銀行系統會有什麼影響?是否導致大量存款從銀行流入美聯儲?美聯儲是同零售端客戶直接打交道,還是嘗試以批發的方式這樣做?是否存在金融穩定性問題?如何處理洗錢和非法融資問題?她稱:“有很多事情需要考慮,但是值得一看。”

值得注意的是,歐洲央行行長拉加德對比特幣持有類似負面態度。兩週前的2月11日,她公開表示,全球主要央行在不久將來持有比特幣作為儲備貨幣的可能性非常小,比特幣並不是真正的貨幣。她還曾在1月時呼籲對加密貨幣進行更多監管,稱比特幣已被用於洗錢等非法業務。

同時,拉加德也暗示了推出數字歐元的可能性。她稱,新冠疫情已促使經濟體加快數字化的採用速度,並且可能會在大約四年內準備好數字歐元貨幣。

關注GME的爆炒

在談及散戶爆炒遊戲驛站(GME)等個股時,耶倫稱需要了解此事的詳情,美國證券交易委員會(SEC)正在準備一份報告,可以為潛在的監管行動提供依據:

一個非常重要的問題是,投資者是否充分了解情況並受到保護?現在下結論還為時過早。重要的是要公平對待散戶投資者,讓他們有機會在市場上交易。

她還表示,氣候變化將成為美國財政部的一個新關注重點,該部門可能會通過美聯儲或其他監管機構牽頭,幫助協調對銀行和保險公司進行與氣候相關的壓力測試。不過,任何與氣候相關的壓力測試,都不會像常規評估那樣具有“限制金融機構支出和資本的相同地位”。

此外,她還提到了美國公司人員結構多元化的問題,並認為當前僱傭狀況在少數族裔和不同性別之間是不公平的,“就組織績效而言,大量研究表明,多元化的組織在各方面表現都更好。在財政部內部,促進多元化和包容性將是關鍵目標,也是我的首要任務。”

在耶倫講話期間,現貨黃金短線拉升5美元,刷新日高至1808.43美元/盎司,日內整體漲幅擴大至超1.2%,追隨歐美國債價格普遍上揚的表現。

現貨白銀也刷新日高至27.7908美元/盎司,日內整體漲超1.5%。

道指則維持超過100點的跌幅。

10年期美債收益率短線下挫大約2.50個基點,日內整體轉跌,並刷新日低至1.3313%;30年期美債收益率也刷新日低至2.1262%​​

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2021/02/06

【2021 美股投資】散戶炒遊戲驛站GameStop,華爾街大戶悄悄買入“FAANMG”

 路透2月5日消息,週五美國銀行的資金流動數據顯示,資金雄厚的投資大戶上周向大型科技股砸入42億美元,利用美股小幅回調、散戶蜂擁買入遊戲驛站(GameStop)等股票的時機。

美國銀行的首席投資策略師Michael Hartnett表示,“過去兩周大客戶們一致買入近期下跌的FAANMG股票(即Facebook亞馬遜蘋果、Netflix、微軟谷歌母公司Alphabet)。”

2021/01/29

【2021 美股投資】美國散戶逼空大戲還有續集?下個目標或已暴露

華爾街空頭並未完全投降,美國散戶逼空大戲可能尚未結束,下一個目標或已暴露。

美國散戶“逼死”大空頭的戲碼這幾天震驚了華爾街,也成為金融圈茶餘飯後的談資。然而,這場散戶逼空大戲仍未結束。

美國散戶靠一隻股票打敗兩家機構

在短短的幾天內,美國散戶靠著一隻股票,接連打敗了兩家大型投資機構。

上週五,投資公司香櫞和散戶已經有過一次交鋒。香櫞在1月19日表示,Game Stop將在日內迅速跌回20美元,觸動了散戶的神經,香櫞也因此成為了散戶攻擊的目標,​​香櫞的創始人Andrew Left被Wallstreetbets上的散戶們群起而攻。

當天,該股收於39.36美元,延續了科恩被任命為董事會成員時引發的大漲。面對散戶的“瘋狂攻勢”,香櫞趕緊認輸,1月22日,香櫞新開了一個社交媒體賬號,並表示不再就GameStop發表意見,這才平息了散戶的“怒火”。結果GameStop股價在上週五飆漲了78%。

事後香櫞的投資經理Andrew Left表示:

“拋開價格變動不提,我最震驚的是做出這些決定時的思考過程,任何理性的人都知道這種交易行為是不會長久的。”

相比香櫞,對沖基金Melvin在與散戶的這場“戰爭”中損失更為慘重,香櫞丟的更多是面子,可Melvin卻已經傷及筋骨。

該基金一直以來堅持做空包括GameStop在內的多只妖股,但散戶的狂熱超乎了該基金的意料,讓它損失慘重,不得不向外求援。下圖為該基金持有的看跌期權。

據華爾街日報,目前為止已經有兩家對沖基金對其伸出了援手——對沖基金Citadel和Point72預計將向Melvin投資27.5億美元,幫助Melvin繼續穩定運營下去。其中,Citadel將出資20億美元,Point72則出資7.5億美元。

2021年對於Melvin來說是開年不利,僅在2021年前三週,它就損失了30%。Melvin年初的資產為125億美元,是近年來華爾街表現最好的對沖基金之一。Melvin以投資廣泛、積極進取而聞名,它的投資有時構成了該基金的大部分收益,這在行業中是一種罕見的現象。自2014年成立以來,該公司的平均年回報率為30%,儘管它收取的績效費最高可達投資收益的30%。

因此,當得知它被散戶“擊敗”後,其客戶和交易員都感到難以置信。

GameStop究竟是“何方神聖”?

GameStop是一隻瀕臨退市的股票,其股價從2016年的28美元一路跌到2019年底的3美元。據說GameStop是去年被做空得最多的股票。FactSet的數據顯示,該股票的空頭淨額佔股票流通量的比例最高時超過140%。

在GameStop被逼得快要破產,面臨退市的情況下,一些人開始鼓勵散戶買入該公司的股票和期權。受到Reddit用戶的推動,Game Stop的股價在今年實現了245%的上漲。散戶的狂熱讓空頭吃盡了苦頭。

2019年,大空頭邁克爾•伯里(Michael Burry)就表示,正在通過他的基金Scion Asset Management做多GameStop。接著,他的接班人在2019年8月發布了一篇新聞稿,敦促GameStop回購2.38億美元的股票,並在Seeking Alpha上發布了一篇文章,警告做空GameStop的危險。2019年8月至10月期間,該股出現了上漲。

然後在2020年4月13日,據Reddit的用戶elder Hedgehog的帖子所說,GameStop 84%的股票都被賣空了,揭露用戶持有的GameStop股票正被經紀商出借給空頭。於是,Reddit的用戶開始向做空者開戰。

今年1月,寵物電商公司Chewy的聯合創始人瑞恩·科恩(Ryan Cohen)加入了其董事會,並透露自己正持有GameStop 580萬股股份,讓GameStop的股價當日飆升24%。

科恩在Chewy上的成功讓人們對GameStop又燃起了希望。隨後越來越多散戶開始看多GameStop,雖然這種行為受到不少批評,但在科恩帶來的希望下,散戶對機構的戰爭也正式打響了。

GameStop的股價在2020年最後四個月開始穩步上漲,越來越多的Reddit散戶加入了多頭大軍,他們還有一個行為守則:永不出售,永不投降。

到2021年1月12號,GameStop的股價漲到了接近20美元,空頭們也終於坐不住了,開始大力買入GameStop止損。GameStop股價兩天內從20美元漲到14日的40美元,翻了一倍。

金十在早上的文章中也提到,截至週一,GameStop的瘋狂仍在持續,它在盤中一度大漲140%,最高觸及159.18美元,較去年4月低點2.57美元累漲超60倍,今年迄今也已翻六倍。但盤中又回吐日內全部漲幅、一度轉為下跌,最終收漲約18%,收於76.79美元。

GameStop的股價1月以來的漲幅超過300%。根據S3 Partners編制的數據,做空GME的投資者今年已經損失了17.4億美元。

值得注意的是,到這時,空頭們依然沒有完全投降,GameStop的空頭淨額佔股票流通量的比例從兩週前的142%下降到了139%,這意味著類似的逼空大戲可能還有續集。

S3 Partners董事總經理Ihor Dusaniwsky也表示,GameStop做空比例繼續維持高位,說明儘管有不少空頭的倉位遭遇軋空,但是又有新的做空力量湧入。

美國散戶的下個目標已經暴露?

目前為止,在專業分析師群體中,看空GameStop的聲音仍然佔據多數。他們能夠列出很多看空GameStop的理由,比如估值過高,它的股價是遠期EBITDA的40倍;去年12月其整體營收銷售下降了9%,它的市場份額正在輸給沃爾瑪和亞馬遜等競爭者。

但是,就目前階段來看,去探究GameStop到底有沒有被高估似乎意義不大。因為在散戶眼裡,GameStop當前有沒有被高估並不重要,只有像香櫞還有Melvin這樣的大型機構才會關注估值。

他們壓根就不關心股票的估值,他們更喜歡跟隨潮流。正如Oanda高級市場分析師Edward Moya所說:

“這支新的交易隊伍不再關注估值,他們只是從WallStreetBets、YouTube、TikTok或Robinhood中尋找投資機會。”

雖然單個散戶的跟機構相比很渺小,但散戶的數量龐大,而且小散還可以通過購買大量的看漲期權來影響股價。散戶狂熱之下,一些高漲股票期權的購買和泡沫交易激增。

美國銀行全球策略師認為,市場泡沫不會很快破裂。不過,GameStop週一的巨震表明,投資者已經對該股票有所擔憂。美國散戶可能會轉移陣地,目前reddit網站Wallstreetbets論壇上關於黑莓的討論十分火爆,因此,有分析認為美國散戶的下一個目標可能是黑莓。

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