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2021/01/29

【2021 美股投資】美國散戶逼空大戲還有續集?下個目標或已暴露

華爾街空頭並未完全投降,美國散戶逼空大戲可能尚未結束,下一個目標或已暴露。

美國散戶“逼死”大空頭的戲碼這幾天震驚了華爾街,也成為金融圈茶餘飯後的談資。然而,這場散戶逼空大戲仍未結束。

美國散戶靠一隻股票打敗兩家機構

在短短的幾天內,美國散戶靠著一隻股票,接連打敗了兩家大型投資機構。

上週五,投資公司香櫞和散戶已經有過一次交鋒。香櫞在1月19日表示,Game Stop將在日內迅速跌回20美元,觸動了散戶的神經,香櫞也因此成為了散戶攻擊的目標,​​香櫞的創始人Andrew Left被Wallstreetbets上的散戶們群起而攻。

當天,該股收於39.36美元,延續了科恩被任命為董事會成員時引發的大漲。面對散戶的“瘋狂攻勢”,香櫞趕緊認輸,1月22日,香櫞新開了一個社交媒體賬號,並表示不再就GameStop發表意見,這才平息了散戶的“怒火”。結果GameStop股價在上週五飆漲了78%。

事後香櫞的投資經理Andrew Left表示:

“拋開價格變動不提,我最震驚的是做出這些決定時的思考過程,任何理性的人都知道這種交易行為是不會長久的。”

相比香櫞,對沖基金Melvin在與散戶的這場“戰爭”中損失更為慘重,香櫞丟的更多是面子,可Melvin卻已經傷及筋骨。

該基金一直以來堅持做空包括GameStop在內的多只妖股,但散戶的狂熱超乎了該基金的意料,讓它損失慘重,不得不向外求援。下圖為該基金持有的看跌期權。

據華爾街日報,目前為止已經有兩家對沖基金對其伸出了援手——對沖基金Citadel和Point72預計將向Melvin投資27.5億美元,幫助Melvin繼續穩定運營下去。其中,Citadel將出資20億美元,Point72則出資7.5億美元。

2021年對於Melvin來說是開年不利,僅在2021年前三週,它就損失了30%。Melvin年初的資產為125億美元,是近年來華爾街表現最好的對沖基金之一。Melvin以投資廣泛、積極進取而聞名,它的投資有時構成了該基金的大部分收益,這在行業中是一種罕見的現象。自2014年成立以來,該公司的平均年回報率為30%,儘管它收取的績效費最高可達投資收益的30%。

因此,當得知它被散戶“擊敗”後,其客戶和交易員都感到難以置信。

GameStop究竟是“何方神聖”?

GameStop是一隻瀕臨退市的股票,其股價從2016年的28美元一路跌到2019年底的3美元。據說GameStop是去年被做空得最多的股票。FactSet的數據顯示,該股票的空頭淨額佔股票流通量的比例最高時超過140%。

在GameStop被逼得快要破產,面臨退市的情況下,一些人開始鼓勵散戶買入該公司的股票和期權。受到Reddit用戶的推動,Game Stop的股價在今年實現了245%的上漲。散戶的狂熱讓空頭吃盡了苦頭。

2019年,大空頭邁克爾•伯里(Michael Burry)就表示,正在通過他的基金Scion Asset Management做多GameStop。接著,他的接班人在2019年8月發布了一篇新聞稿,敦促GameStop回購2.38億美元的股票,並在Seeking Alpha上發布了一篇文章,警告做空GameStop的危險。2019年8月至10月期間,該股出現了上漲。

然後在2020年4月13日,據Reddit的用戶elder Hedgehog的帖子所說,GameStop 84%的股票都被賣空了,揭露用戶持有的GameStop股票正被經紀商出借給空頭。於是,Reddit的用戶開始向做空者開戰。

今年1月,寵物電商公司Chewy的聯合創始人瑞恩·科恩(Ryan Cohen)加入了其董事會,並透露自己正持有GameStop 580萬股股份,讓GameStop的股價當日飆升24%。

科恩在Chewy上的成功讓人們對GameStop又燃起了希望。隨後越來越多散戶開始看多GameStop,雖然這種行為受到不少批評,但在科恩帶來的希望下,散戶對機構的戰爭也正式打響了。

GameStop的股價在2020年最後四個月開始穩步上漲,越來越多的Reddit散戶加入了多頭大軍,他們還有一個行為守則:永不出售,永不投降。

到2021年1月12號,GameStop的股價漲到了接近20美元,空頭們也終於坐不住了,開始大力買入GameStop止損。GameStop股價兩天內從20美元漲到14日的40美元,翻了一倍。

金十在早上的文章中也提到,截至週一,GameStop的瘋狂仍在持續,它在盤中一度大漲140%,最高觸及159.18美元,較去年4月低點2.57美元累漲超60倍,今年迄今也已翻六倍。但盤中又回吐日內全部漲幅、一度轉為下跌,最終收漲約18%,收於76.79美元。

GameStop的股價1月以來的漲幅超過300%。根據S3 Partners編制的數據,做空GME的投資者今年已經損失了17.4億美元。

值得注意的是,到這時,空頭們依然沒有完全投降,GameStop的空頭淨額佔股票流通量的比例從兩週前的142%下降到了139%,這意味著類似的逼空大戲可能還有續集。

S3 Partners董事總經理Ihor Dusaniwsky也表示,GameStop做空比例繼續維持高位,說明儘管有不少空頭的倉位遭遇軋空,但是又有新的做空力量湧入。

美國散戶的下個目標已經暴露?

目前為止,在專業分析師群體中,看空GameStop的聲音仍然佔據多數。他們能夠列出很多看空GameStop的理由,比如估值過高,它的股價是遠期EBITDA的40倍;去年12月其整體營收銷售下降了9%,它的市場份額正在輸給沃爾瑪和亞馬遜等競爭者。

但是,就目前階段來看,去探究GameStop到底有沒有被高估似乎意義不大。因為在散戶眼裡,GameStop當前有沒有被高估並不重要,只有像香櫞還有Melvin這樣的大型機構才會關注估值。

他們壓根就不關心股票的估值,他們更喜歡跟隨潮流。正如Oanda高級市場分析師Edward Moya所說:

“這支新的交易隊伍不再關注估值,他們只是從WallStreetBets、YouTube、TikTok或Robinhood中尋找投資機會。”

雖然單個散戶的跟機構相比很渺小,但散戶的數量龐大,而且小散還可以通過購買大量的看漲期權來影響股價。散戶狂熱之下,一些高漲股票期權的購買和泡沫交易激增。

美國銀行全球策略師認為,市場泡沫不會很快破裂。不過,GameStop週一的巨震表明,投資者已經對該股票有所擔憂。美國散戶可能會轉移陣地,目前reddit網站Wallstreetbets論壇上關於黑莓的討論十分火爆,因此,有分析認為美國散戶的下一個目標可能是黑莓。

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